ปลดล็อคความสัมพันธ์ USDJPY กับหุ้นสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY กับหุ้นของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยนรูปแบบการซื้อขายของคุณได้ คู่เงินนี้ซึ่งมีปริมาณการซื้อขาย 17% ของตลาดฟอเร็กซ์เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ หุ้นที่แข็งแกร่งมักจะปรับตัวขึ้น ส่วนหุ้นที่อ่อนแอจะฉุดให้ปรับตัวลง

ในตลาดที่มีมูลค่า 6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตาม BIS ปี 2022 การเข้าใจลิงก์นี้ถือเป็นกุญแจสำคัญ มาดูกันว่าหุ้นส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY อย่างไร และจะซื้อขายอย่างไร

ความสัมพันธ์ USDJPY คืออะไร?

ความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY กับสินทรัพย์อื่น ๆ จะเป็นค่าบวกสำหรับหุ้นสหรัฐและ Nikkei 225 ของญี่ปุ่น เมื่อหุ้นปรับตัวขึ้น USDJPY มักจะปรับตัวตามไปด้วย โดยปรับตัวขึ้น 5% ในปี 2023 ควบคู่ไปกับการปรับตัวขึ้นของ S&P 500 ถือเป็นการผสมผสานระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

USDJPY และหุ้นสหรัฐฯ

ความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY กับหุ้นสหรัฐฯ ค่อนข้างแน่นหนา ดัชนี S&P 500 ที่พุ่งสูงขึ้นส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มเสี่ยง ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ในปี 2024 ดัชนี S&P พุ่งขึ้น 10% เทียบเท่ากับ USDJPY พุ่งขึ้น 7% ตามรายงานของ Bloomberg หุ้นที่อ่อนค่าลงก็พลิกกลับมาเป็นขาลงได้ โดยเงินเยนแข็งค่าขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

USDJPY และหุ้นญี่ปุ่น

Nikkei 225 ของญี่ปุ่นยังเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของ USDJPY อีกด้วย Nikkei ที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการส่งออก ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลง ในปี 2023 Nikkei พุ่งขึ้น 8% ทำให้ USDJPY พุ่งขึ้นแตะ 150 แต่การพุ่งขึ้นของเงินเยนที่ 5% ในสัปดาห์ที่ความเสี่ยงลดลง ทำให้หุ้นและคู่สกุลเงินดิ่งลง

สถิติความสัมพันธ์ของ USDJPY

มันทำงานอย่างไร

ความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY กับหุ้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ ตลาดสหรัฐที่มีแนวโน้มขาขึ้นดึงดูดเงินทุน ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หุ้นส่งออกของญี่ปุ่นเติบโตได้ดีเมื่อเงินเยนอ่อนค่าลง โดยกำไรของโตโยต้า 90% ขึ้นอยู่กับเงินเยน ตามข้อมูลปี 2023 ช่วงเวลาขาลงจะพลิกกลับสถานการณ์นี้

ลิงค์คู่สกุลเงินอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY ขยายไปถึงคู่เงิน โดยเป็นค่าบวกกับ SGD/JPY (+0.70) และ EURSEK (+0.60) ตามสถิติ FXCM ปี 2024 และเป็นค่าลบกับ GBPUSD (-0.65) โดยการลดลงของ GBPUSD มักจะทำให้ USDJPY ปรับตัวสูงขึ้น ติดตามข้อมูลเหล่านี้เพื่อดูสัญญาณที่กว้างขึ้น

ปัจจัยผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ

อัตราผลตอบแทนยังช่วยหนุนความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY ด้วย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีที่เพิ่มขึ้น 1% ในปี 2023 ส่งผลให้ USDJPY สูงขึ้น 3% อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นดึงดูดการลงทุนในดอลลาร์ ส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลง ในปี 2024 อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 4.5% และ USDJPY พุ่งสูงถึง 155

อัตราดอกเบี้ยและการซื้อขายแบบ Carry Trade

ช่องว่างอัตราดอกเบี้ยทำให้ USDJPY มีความสัมพันธ์กัน อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ 5% เทียบกับ 0.1% ของญี่ปุ่นในปี 2023 ทำให้เกิดการเก็งกำไรโดยการกู้เงินเยนเพื่อซื้อดอลลาร์ ซึ่งทำให้ USDJPY สูงขึ้น 6% ตามรายงานของ Reuters การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง

ผลกระทบต่อความรู้สึกเสี่ยง

ความรู้สึกต่อความเสี่ยงส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY ความเสี่ยงทำให้หุ้นและ USDJPY ปรับตัวสูงขึ้น 4% ในช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นในปี 2023 ความเสี่ยงทำให้ค่าเงินเยนปรับตัวสูงขึ้น 5% ในหนึ่งสัปดาห์หลังจากราคาตกในปี 2024 หุ้นและ USDJPY ร่วงลงพร้อมๆ กัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงดังกล่าว

การซื้อขายตามความสัมพันธ์ของ USDJPY

ใช้ความสัมพันธ์ของ USDJPY เพื่อซื้อขายอย่างชาญฉลาด เมื่อ S&P 500 ขึ้น ให้ซื้อ USDJPY หาก Nikkei ตก ให้ซื้อ Short ในปี 2023 เทรดเดอร์ที่จับคู่สัญญาณหุ้นกับ USDJPY จะได้รับกำไรเพิ่มขึ้น 15% ตามข้อมูลจาก TradingView จังหวะเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุด

เคล็ดลับที่สามารถดำเนินการได้สำหรับผู้ค้า

• ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ของ USDJPY กับสิ่งเหล่านี้:

• ติดตามดัชนี S&P 500 และ Nikkei ทุกวัน

• ซื้อขายในช่วงเวลาทำการของสหรัฐฯ (13:00-21:00 GMT)

• เซ็ตหยุด 20 pips จากจุดเข้า

• ตรวจสอบผลตอบแทนที่ Treasury.gov

• ทดสอบบนเดโม่ก่อน

ตัวอย่างจริง: แรลลี่ปี 2023

S&P 500 พุ่ง 5%, Nikkei พุ่ง 3% USDJPY พุ่งจาก 145 เป็น 148—300 pips คุณซื้อที่ 145.50 หยุดที่ 145 เป้าหมายที่ 147 กำไร: 1,000 ดอลลาร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY กับหุ้นได้รับการคืนทุน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ความผิดพลาดทำให้เจ็บปวด การละเลยแนวโน้มหุ้นทำให้พลาดสัญญาณ—การร่วงของ Nikkei ในปี 2023 ทำให้ USDJPY ร่วงลง 4% โดยไม่มีใครสังเกตเห็น ไม่มีสต็อป? การพุ่งขึ้นของเงินเยนทำให้สูญเสียเงิน 800 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายมากเกินไปพุ่งขึ้น 50 ดอลลาร์ต่อวัน ติดตามความสัมพันธ์ของ USDJPY อย่างใกล้ชิด

ทองคำและความปลอดภัยที่บิดเบี้ยว

ความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY กับทองคำนั้นไม่แน่นอน ทั้งคู่ถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่เงินเยนกลับชนะในช่วงวิกฤต โดยเพิ่มขึ้น 6% เทียบกับทองคำที่ลดลง 2% ในปี 2024 หุ้นตก เยนแข็งค่าขึ้น และ USDJPY ร่วงลง ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน

ความคิดสุดท้าย

โดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY กับหุ้นให้ข้อได้เปรียบ 20 พิปต่อวันตามผลสำรวจปี 2023 แต่ FCA กล่าวว่าผู้ค้าปลีก 60% ขาดทุนโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน หากคุณเชี่ยวชาญเรื่องนี้ กำไรก็จะเพิ่มขึ้น

การปลดล็อกความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY กับหุ้นของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นถือเป็นตัวเปลี่ยนเกม ผลตอบแทนของ S&P 500 และ Nikkei นั้นสัมพันธ์กันทั้งหมด ใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อซื้อขาย USDJPY อย่างชาญฉลาด เริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กน้อย จับตาดูตลาด และทำกำไรด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง USDJPY

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ