Түүхий газрын тосны дэмжлэг ба эсэргүүцэл: Худалдаачдын гарын авлага

Түүхий тос нь дэлхийн хэмжээнд хамгийн идэвхтэй арилжаалагддаг түүхий эдийн нэг учраас техникийн болон суурь хүчин зүйлээс шалтгаалсан үнийн хэлбэлзлээс ашиг олохыг эрмэлздэг худалдаачдын анхаарлыг татдаг. Техникийн худалдаачдын зэвсэглэлд байдаг хамгийн чухал хэрэгслүүдийн нэг бол газрын тос нь хөдөлгөөнөө эргүүлэх, нэгтгэх эсвэл хурдасгах хандлагатай үнийн чухал бүс болох дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлох явдал юм.

Эдгээр түвшинг хэрхэн тодорхойлж, тайлбарлахыг ойлгох нь түүхий нефтийн зах зээлийн хурдацтай хөгжиж буй худалдааны үйл ажиллагаа, эрсдэлийг хянах, илүү тодорхой шийдвэр гаргах боломжийг олгоно.

Гол өдөр тутмын пивот цэгийн түвшин

Пивот цэгүүд нь газрын тосны худалдаачдын ашигладаг хамгийн алдартай өдрийн техникийн хэрэгслүүдийн нэг юм. Эдгээрийг өмнөх өдрийн дээд, доод, хаалтын үнийг ашиглан тооцдог бөгөөд одоогийн арилжааны үеэр дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг урьдчилан таамаглах хүрээг бүрдүүлдэг.

Пивот цэгийн (PP) стандарт томъёо нь:

PP = (Өндөр + Бага + Хаах) / 3

Пивот цэгийг тооцоолсны дараа худалдаачид гурван түвшний эсэргүүцэл (R1. R2. R3) болон гурван түвшний дэмжлэг (S1. S2. S3) гаргаж авдаг. Эдгээр түвшин нь ихэвчлэн өдрийн үнийн соронз болж, ялангуяа WTI болон Brent маркийн нефтийн зах зээл дээр ажилладаг.

Жишээлбэл, хэрэв түүхий газрын тос эргэлтийн цэгээс дээш арилжаалагдаж байгаа бол худалдаачид ихэвчлэн R1 ба R2-г боломжит эсэргүүцэл гэж үздэг бол пивот нь өөрөө ухрах үед дэмжлэг болж чаддаг. Эсрэгээр, хэрэв үнэ нь пивотоос доогуур нээгдвэл худалдаачид S1 ба S2-г зорилтот түвшинд үздэг.

Пивот суурилсан түвшин нь Нью-Йоркийн сессээс өмнө газрын тос ихэвчлэн хэлбэлздэг Ази болон Лондонгийн арилжааны цагаар ялангуяа ашигтай байдаг.

Алдартай Хөдөлгөөнт Дундажуудыг Динамик Түвшин

Хөдөлгөөнт дундаж (MAs) нь үнийн нөлөөгөөр өөрчлөгддөг динамик дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин юм. Түүхий нефтийн худалдаачид ихэвчлэн 9-EMA (Exponential Moving Average) эсвэл 21-EMA гэх мэт богино хугацааны дундаж үзүүлэлтүүдийг хянадаг ба 50, 100, 200 хоногийн MAs гэх мэт урт хугацааны дундажийг бүтцийн талаар илүү өргөн ойлголттой болгодог.

Газрын тосны үнэ үндсэн хөдөлж буй дундаж цэгээс дээш ойртох үед дундаж нь дэмжлэг болж чадна; доороос энэ нь ихэвчлэн эсэргүүцлийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Жишээ нь:

• 200 хоногийн SMA (Энгийн хөдөлгөөнт дундаж)-ийг байгууллагын худалдаачид байнга иш татдаг. Хэрэв газрын тос түүнээс доогуур байвал энэ нь чиг хандлага буурах хандлагатай байгаагийн дохио гэж үздэг.

• 50 хоногийн EMA нь богино болон дунд хугацааны чиглэлийг эрэлхийлдэг дүүжин худалдаачдын дунд түгээмэл байдаг.

Алтан загалмай (200 хоногоос дээш 50 хоногийн MA хөндлөн огтлолцол) эсвэл үхлийн загалмай (200 хоногоос доош 50 хоногийн хөндлөн огтлолцол) гэх мэт эдгээр дундаж утгуудын хоорондох кроссоверууд нь дэмжлэг/эсэргүүцлийн динамик дахь чухал гулзайлтын цэгүүдийг илтгэнэ.

Фибоначчийн нөхөн сэргээх бүсүүд

Түүхий газрын тосны дэмжлэг, эсэргүүцлийг олох өөр нэг хүчирхэг арга бол Фибоначчийн түвшинг бууруулах явдал юм. Худалдаачид энэ хэрэгслийг ашиглан үнийн түүхэн хэлбэлзэл дээр үндэслэн боломжит урвуу бүсүүдийг тодорхойлдог.

Нийтлэг ухрах түвшин нь:

• 23.6%

• 38.2%

• 50%

• 61.8%

• 78.6%

Жишээлбэл, WTI түүхий нефтийн үнэ 65 доллараас 80 доллар болтлоо өссөн. Худалдаачид Фибоначчийн retracement түвшинг $76.82 (23.6%), $74.29 (38.2%), $72.50 (50%), $70.21 (61.8%) гэж тэмдэглэж, буцаан татах үед дэмжлэг үзүүлэх боломжит хэсгүүдийг урьдчилан таамаглах болно.

Эдгээр түвшин нь ихэвчлэн түүхэн үнийн түгжрэлтэй давхцаж, тэдгээрийн хамаарлыг нэмэгдүүлдэг. Тэд дохиог бэхжүүлэхийн тулд чиг хандлагын шугам эсвэл RSI зөрүү зэрэг бусад үзүүлэлтүүдтэй хамт хэрэглэхэд хамгийн үр дүнтэй байдаг.

Тренд шугам ба диаграмын загвар

Тренд шугамууд нь дэмжлэг ба эсэргүүцлийн шинжилгээний өөр нэг тулгын чулуу юм. Тэдгээрийг өндөр доод цэгүүд (өсөх хандлагатай) эсвэл доод дээд цэгүүдийг (буурах хандлагатай) холбож, цаашдын үнийн харилцан үйлчлэлийг урьдчилан таамаглах замаар зурдаг.

Түүхий нефтийн худалдаачдын хувьд чиг хандлагын шугамууд нь:

• Өсөх эсвэл буурах сувгийг тодорхойлох

• Толбо эвдрэл эсвэл эвдрэл

• Шаантаг, гурвалжин эсвэл тугны хэлбэрийг баталгаажуулна уу

Жишээлбэл, сүүлийн хэдэн долоо хоногт WTI-ийн дараалсан доод түвшинг холбосон өсөлтийн чиг хандлага нь динамик дэмжлэг болж чадна. Хэрэв үнэ тэр чиг хандлагыг эрс эвдэх юм бол энэ нь богино хугацааны бууралтын өөрчлөлтийг илтгэнэ.

Толгой ба мөр, давхар орой/доод эсвэл тэгш хэмтэй гурвалжин гэх мэт графикийн хэв маягийг чиг хандлагын шинжилгээтэй хослуулах нь найдвартай байдлыг нэмэгдүүлдэг. Эдгээр хэв маяг нь ихэвчлэн эзэлхүүнээр баталгаажсан эргэлтийн цэгүүдийг илрүүлж, арилжаачдад оруулга, алдагдалыг зогсоох түвшинг тогтоох давуу талыг өгдөг.

Дугуй тоо ба сэтгэл зүйн түвшин

Бүх зах зээл дээр, ялангуяа түүхий тос гэх мэт түүхий эдэд 70 доллар гэх мэт тоо байдаг. 75 доллар. 80 доллар. 100 доллар нь ихэвчлэн сэтгэл зүйн дэмжлэг, эсэргүүцлийн бүс болдог. Эдгээр түвшин нь дараахь шалтгааны улмаас өөрөө биелдэг.

• Дээш юм уу доороосоо бөөгнөрөхийг зогсоо

• Опцион худалдаачид эдгээр түвшний ойролцоо их хэмжээний ажил хаях хэмжээг байрлуулдаг

• Хэвлэл мэдээлэл, шинжээчид тэдний ач холбогдлыг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа хандуулдаг

Худалдаачид үнэ эдгээр үе шатанд ойртоход огцом хариу үйлдэл үзүүлэхийг байнга ажигладаг. Жишээлбэл, баррель тутамд 80 ам. доллараас дээш ханшийн уналт нь эрч хүчнээс үүдэлтэй хямралыг өдөөж болох бөгөөд энэ түвшинд бүтэлгүйтэл нь өмнөх дэмжлэг рүү буцаж очиход хүргэж болзошгүй юм.

Эдгээр сэтгэл зүйн түвшин нь ялангуяа геополитикийн үйл явдлууд, ОПЕК+-ийн мэдэгдэл эсвэл АНУ-ын бараа материалын мэдээлэл эсвэл инфляцийн тайлан зэрэг эдийн засгийн томоохон мэдээллүүдтэй холбоотой байдаг.

Дүгнэлт

Нарийн төвөгтэй, ихэвчлэн тогтворгүй түүхий нефтийн зах зээлийг удирдах нь зөвхөн мэдээ үзэхээс илүү зүйлийг шаарддаг. Худалдаачдын хувьд дэмжлэг, эсэргүүцлийн бүсүүдийг тодорхойлж, хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар нь маш чухал юм. Өдөр тутмын эргэлт, динамик хөдөлж буй дундаж үзүүлэлтүүд, Фибоначчийн өөрчлөлтүүд, чиг хандлагын хэлбэрүүд эсвэл сэтгэлзүйн тойргийн тоонуудаас үл хамааран үнэ нь гол түвшинтэй хэрхэн харьцаж байгааг ойлгох нь боломжит оролт, гарц, эрсдэлийн менежментийн замын зураглалыг санал болгодог.

Ямар ч арга нь алдаатай байдаггүй ч техникийн хэрэгслийг хослуулан ашиглах нь худалдааны чиглэлд итгэх итгэлийг эрс сайжруулдаг. Газрын тосны үнэ геополитикийн болон эдийн засгийн хүчин зүйлсийн аль алинд нь мэдрэмтгий болж байгаа энэ үед үндсэн мэдлэгийг техникийн хүчтэй сахилга баттай хослуулах нь энэхүү динамик зах зээл дээр амжилттай арилжааны шинж тэмдэг хэвээр байна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн ямар ч санал нь EBC эсвэл зохиогчийн аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.