Газрын тосны CFD тайлбарлав: Энэ нь хэрхэн ажилладаг, яагаад арилжаачид үүнийг ашигладаг вэ

Газрын тос нь дэлхийн хамгийн идэвхтэй арилжаалагддаг түүхий эдийн нэг бөгөөд газрын тосны CFD (Ялгаатай гэрээ) нь арилжаачдын энэхүү тогтворгүй зах зээлд нэвтрэх түгээмэл арга болсон.

Гэхдээ газрын тосны CFD гэж яг юу вэ, энэ нь хэрхэн ажилладаг вэ, яагаад ийм олон арилжаачид  энэ хэрэгслийг сонгодог вэ? Энэхүү гарын авлага нь газрын тосны CFD арилжааны механик, ашиг тус, эрсдэл зэрэг үндсэн зарчмуудыг багтаасан тул та өөрийн арилжааны стратегид тохирох эсэхийг шийдэх боломжтой.

Газрын тосны CFD гэж юу вэ?

Газрын тосны CFD нь түүхий нефтийн үнийн хөдөлгөөнийг (жишээлбэл, Brent эсвэл WTI) түүний биет түүхий эдийг эзэмшихгүйгээр таамаглах боломжийг олгодог санхүүгийн дериватив юм.

CFD-ийн тусламжтайгаар та брокертой гэрээ байгуулж, газрын тосны үнийн зөрүүг позиц нээхээс эхлээд хаах хүртэлх хугацаанд солилцдог. Хэрэв үнэ таны талд шилжвэл та ашиг олох болно; Хэрэв энэ нь таны эсрэг хөдөлвөл та алдагдал хүлээх болно.

Газрын тосны CFD худалдаа хэрхэн ажилладаг вэ?

Газрын тосны CFD арилжаа хийхдээ үнэ өснө гэж итгэж байгаа бол урт (худалдан авах), эсвэл үнэ буурах төлөвтэй байгаа бол богино хугацаанд (зарах) боломжтой. Энэхүү уян хатан байдал нь арилжаачдад өсөж буй болон буурч буй зах зээлийн аль алинд нь ашиг олох боломжийг олгодог.

Энд хялбаршуулсан жишээ байна:

• Та WTI газрын тосны нэг баррель нь 70 доллараар худалдан авах (урт) CFD нээнэ.

• Үнэ 75 доллар болж өсөхөд та байр сууриа хаадаг.

• Таны ашгийн зөрүү нь баррель тутамд 5 доллар, үүнийг гэрээний хэмжээгээр үржүүлсэн.

Хэрэв үнэ 68 ам.доллар болтлоо унасан бол нэг баррель тутамд хоёр ам.долларын алдагдал хүлээх байсан.

Газрын тосны CFD-ийн үндсэн шинж чанарууд

1. Хөшүүрэг

Газрын тосны CFD нь хөшүүрэгтэй бүтээгдэхүүн бөгөөд та позиц нээхийн тулд арилжааны нийт үнийн дүнгийн тодорхой хэсгийг (маржин) байршуулах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Жишээлбэл, 10% маржинтай, 1000 долларын байр суурь нь ердөө 100 долларын хөрөнгө шаарддаг. Хөшүүрэг нь ашиг, алдагдлыг хоёуланг нь өсгөж чаддаг тул эрсдэлийн менежмент нь маш чухал юм.

2. Биет хүргэлт байхгүй

Фьючерсийн гэрээнээс ялгаатай нь газрын тосны CFD нь биет газрын тосны нийлүүлэлтийг агуулдаггүй. Та зүгээр л үнийн өөрчлөлтийн талаар таамаглаж байгаа нь жижиглэнгийн худалдаачдад илүү хялбар, хүртээмжтэй болгодог.

3. Урт эсвэл Богино

Газрын тосны CFD нь танд хоёр чиглэлд арилжаа хийх боломжийг олгоно. Хэрэв та газрын тосны үнэ өснө гэж бодож байгаа бол худалдаж авна; Хэрэв та уналтта тулгавал зарна. Энэ нь ялангуяа үнэ хурдан өөрчлөгдөж болох тогтворгүй зах зээлд ашигтай байдаг.

4. Гэрээний уян хатан хэмжээ

CFD нь ердийн фьючерсээс бага хэмжээний гэрээний хэмжээг зөвшөөрдөг бөгөөд ингэснээр эрсдэл, өртөлтийг илүү нарийвчлалтай удирдах боломжийг олгодог. Жишээлбэл, нэг CFD гэрээ нь стандарт фьючерсийн гэрээний хувьд 1000 баррельтай харьцуулахад 10 эсвэл 100 баррель байж болно.

5. Дэлхийн газрын тосны зах зээлд нэвтрэх

Ихэнх брокерууд Brent Crude болон West Texas Intermediate (WTI) зэрэг газрын тосны томоохон жишиг дээр CFD санал болгодог. Энэ нь худалдаачдад олон улсын болон АНУ-ын нефтийн үнэд өртөх боломжийг олгодог.

Арилжаачид яагаад газрын тосны CFD ашигладаг вэ?

Хүртээмжтэй байдал, уян хатан байдал

Газрын тосны CFD нь фьючерс арилжаа хийх хөрөнгөгүй эсвэл туршлагагүй хувь хүн арилжаачдад хүртээмжтэй байдаг. Та фьючерсийн зах зээлийн нарийн төвөгтэй байдалгүйгээр, ихэвчлэн доод хэмжээтэйгээр онлайн арилжаа нээж, хааж болно.

Тогтворгүй байдлаас гарах ашиг

Нефть нь эрэлт нийлүүлэлт, геополитикийн үйл явдлууд, ОПЕК-ийн шийдвэрүүд, эдийн засгийн мэдээллээс үүдэлтэй үнийн хэлбэлзлээрээ алдартай. CFD нь арилжаачдад мэдээ, зах зээлийн өөрчлөлтөд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх боломжийг олгож, өсөлт болон бууралтын аль алинаас нь ашиг олох зорилготой.

Хөшүүрэг ба хөрөнгийн үр ашиг

Хөшүүрэг нь арилжаачдад бага хөрөнгөөр том позицыг хянах боломжийг олгодог бөгөөд боломжит өгөөжийг нэмэгдүүлдэг. Гэсэн хэдий ч энэ нь эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг тул алдагдалыг зогсоох арга хэрэглэж, өртөлтийг болгоомжтой удирдах нь чухал юм.

Богино хугацааны арилжаа хийх боломжууд

CFD нь өдрийн арилжаа эсвэл свинг арилжаа гэх мэт богино хугацааны арилжааны стратегид тохиромжтой. Арилжаачид өдрийн доторх үнийн хөдөлгөөнийг ашиглан позиц руу хурдан орж, гарах боломжтой.

Анхаарах эрсдэлүүд

• Хөшүүрэг нь алдагдлыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ олзыг нэмэгдүүлдэг. Алдагдлыг зогсоох захиалга гэх мэт эрсдэлийн удирдлагын хэрэгслийг үргэлж ашиглаарай, хэзээ ч алдаж чадахаасаа илүү эрсдэлийг бүү хий.

• Газрын тосны үнэ, ялангуяа томоохон мэдээний арга хэмжээ, ОПЕК-ийн уулзалт, геополитикийн хурцадмал байдлын үеэр ихээхэн хэлбэлзэлтэй байж болно .

• CFD нь тархалт болон шөнийн санхүүжилтийн хураамжид хамаарах бөгөөд энэ нь таны ашигт хугацааны явцад нөлөөлж болзошгүй.

Эцсийн бодол

Газрын тосны CFD нь дэлхийн хамгийн чухал эрчим хүчний барааг арилжаалах уян хатан, хүртээмжтэй аргыг санал болгодог. Long эсвэл short хийх боломжтой, хөөрөгдөлт ашиглах, Brent болон WTI-д арилжаа хийх зэрэг онцлогууд нь богино хугацааны боломжийг хайж буй идэвхтэй арилжаачид татагдахуйц байдаг.

Гэсэн хэдий ч, газрын тосны CFD-г сонирхолтой болгодог хөөрөгдөлт ба хэлбэлзэл нь эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Тодорхой төлөвлөгөөтэй, хатуу эрсдэлийн менежменттэй, мөн газрын тосны CFD хэрхэн ажилладаг талаар баттай ойлголттой байж арилжаа хийхийг бид зөвлөж байна.

Анхааруулга: Энэ материал нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор зориулагдсан бөгөөд санхүү, хөрөнгө оруулалт болон бусад зөвлөгөө өгөхөд зориулагдаагүй болно. Материалд өгөгдсөн EBC эсвэл зохиогчийн ямар ч санал нь аливаа тодорхой хөрөнгө оруулалт, аюулгүй байдал, гүйлгээ, хөрөнгө оруулалтын стратеги нь тодорхой хүнд тохиромжтой гэсэн зөвлөмж биш юм.